Списък на най-добрите практики за моделиране на Excel в Finance. Microsoft Excel е изключително надежден инструмент. Научете се да станете потребител на Excel за Excel Excel за начинаещи Това ръководство на Excel за начинаещи ви научава на всичко, което трябва да знаете за електронните таблици и формули на Excel за извършване на финансов анализ. Гледайте видеото и научете всичко, което един начинаещ трябва да знае от какво е Excel, до това защо използваме и кои са най-важните клавишни комбинации, функции и формули е почти задължително за тези в областта на инвестиционното банкиране Работа Преглед на описанията на длъжностите : изисквания и умения за обяви за работа в инвестиционно банкиране, проучване на акции, хазна, FP&A, корпоративни финанси, счетоводство и други области на финансите. Тези длъжностни характеристики са съставени, като са взети най-често срещаните списъци с умения, изисквания, образование, опит и други,корпоративни финанси и частен капитал. С това казано, силната сила на Excel също създава определени трудности. При злоупотреба модел на Excel може да стане много тромав и да не е лесен за употреба. По-долу са дадени някои насоки, за да се направи опитът за моделиране в Excel възможно най-безпроблемен.
Най-добри практики за моделиране на Excel: Инструменти на лентата с инструменти
# 1 Условно форматиране
В менюто за форматиране този инструмент ви позволява да задавате правила за определени клетки, които при задействане променят форматирането на клетката. Има многобройни видове форматиране, които могат да се използват, но най-често се използва зелено, червено и понякога жълто за обозначаване на определени състояния на вашите клетки.
Например можете условно да зададете фона на клетката с нетен доход на отчет за доходите да оцвети червено, когато е в минус, и зелено в противен случай. Тези визуални сигнали позволяват на потребителя по-бързо да прегледа модела Сертифициране на финансово моделиране Сертифициране на финансово моделиране - спечелете сертификата си като Анализатор на финансово моделиране и оценка (FMVA) ® за кариери в инвестиционно банкиране, FP&A, за информацията, от която се нуждае.
# 2 Проверка на данните
Под менюто с данни или лентата валидирането на данни ви позволява да зададете правила за това какви стойности клетката може или не може да приема. Например клетки в график на дълга График на дълга Графикът на дълга излага целия дълг, който има бизнесът, в график, базиран на неговия матуритет и лихвен процент. При финансовото моделиране потоците от разходи за лихви почти винаги трябва да бъдат числова клетка, а не текст. Ако случаят е такъв, проверката на данните позволява тази клетка да бъде заключена като число и ще покаже съобщение за грешка, ако потребителят по погрешка се опита да добави текстова стойност, стойност на датата или друга нечислова стойност. Друго полезно използване на валидирането на данни е възможността да се правят кутии за пускане или списъци. Тази функция лесно прави списъка на най-добрите практики за моделиране на Excel.
U
# 3 Защита
Под менюто с инструменти или лентата за преглед за по-новите версии на Excel защитата позволява на потребителя да дефинира определени клетки или работни листове, които не могат да бъдат променяни без подходящо упълномощаване. Обикновено това означава, че потребителят ще зададе парола, която заключва тези клетки или работни листове. Когато неоторизиран потребител се опита да направи промени в споменатите клетки или листове, Excel ще покаже съобщение за грешка.
# 4 Проследяване на прецеденти или зависими
Под лентата за формула Excel ви позволява да проследявате прецеденти или зависими в активната си клетка. Натискането на това показва стрелки, представящи други клетки, които са свързани с текущата клетка. Прецеденти са клетки, от които се свързва текущата клетка, докато зависимите са клетки, които разчитат и използват съдържанието на текущата клетка. Тези стрелки остават на екрана, докато не натиснете близкия бутон за премахване.
Този инструмент е полезен не само за анализ на местата, където са създадени циркулярни препратки, но и за анализ на симетрията във формулите ви и гарантиране, че съседните клетки, за които се предполага, че изчисляват една и съща част от данните или използват същите препратки и формули.
Това е една от най-ефективните практики за моделиране на Excel там!
Най-добри практики на Excel: Формули
# 1 Проверка
Вместо да използвате вложени оператори if IF Statement Between Two Numbers Изтеглете този безплатен шаблон за IF оператор между две числа в Excel. В този урок ще ви покажем стъпка по стъпка как да изчислите IF с оператора AND. Научете как да изградите оператор IF, който ще тества дали клетката съдържа стойност между две числа и след това ще изведе желания от вас резултат, ако това условие е изпълнено, което може да стане доста трудно за следване след три или четири „гнезда“, опитайте се да овладеете изкуството на vlookup. Функцията VLOOKUP работи съвместно с vlookup таблица, която потребителят ще създаде. Мислете за тази таблица като за речник. Първата колона ще съдържа думата, а следващите колони ще имат възможни дефиниции, които думата може да приеме. Функцията VLOOKUP ще определи коя от следващите колони да се търси за правилната дефиниция. Въпреки това,вместо точно като думи в примера на речника, таблицата vlookup може да приеме произволно число или текстова стойност.
# 2 Iferror
При определени изчисления понякога може да срещнете грешка #DIV, което означава грешка, когато формулата се опитва да се раздели на неделима, като нула. Това може да се появи при изчисления на брутния марж или съотношението на лихвеното покритие, ако знаменателят е нула. Като такъв е по-безопасно да използвате формулата = IFERROR (), преди да въведете реалното изчисление. Това ви позволява да зададете стойност или фраза, която се появява, в случай на грешка, за да избегнете неприличната грешка #DIV във вашите модели.
Най-добри практики за моделиране на Excel: Преки пътища
# 1 Отидете на Special
Отиди на специално Отиди на специално Отиди на специално в Excel е важна функция за електронните таблици за финансово моделиране. Бутонът F5 отваря Отиди на, изберете Специални преки пътища за формули на Excel, което ви позволява бързо да изберете всички клетки, които отговарят на определени критерии. : Натискането на F5 ви позволява да изведете менюто „Go To“. В долния ляв ъгъл на изскачащото поле има бутон „Special ...“. Натискането на това извежда опции за определени типове данни - например коментари, константи, формули и заготовки. Избирането на някоя от тях ще заповяда на Excel да маркира всички клетки, които съдържат други екземпляри на същото.
Например, като изберете „Константи“ и натиснете OK ще маркирате всички непразни клетки във вашия модел, които съдържат твърдо кодирани, постоянни данни. Това е полезно, ако искате да форматирате или оцветите всички клетки във вашия модел, които не са формули.
Това е една от най-добрите практики за моделиране на Excel там!
# 2 Изберете няколко листа
Ако имате няколко работни листа, които имат абсолютно същия формат, можете да изберете и да направите промени в няколко от тях наведнъж. За да направите това, задръжте бутоните за управление и превключване и натиснете клавишите за нагоре или надолу на страницата по посока на съседните работни листове.
Например, ако имате три работни листа, които са еднакво форматирани един след друг, можете да изберете последния лист в групата, да задържите контрола и смяната и да натиснете клавиша за нагоре на страницата два пъти.
Като алтернатива можете да задържите бутона за превключване и да щракнете върху последния член на групата. В същия пример можете да изберете първия лист в групата, да задържите shift и да кликнете върху третия и последния работен лист, за да изберете всички. Оттук можете да правите промени във формулите и съдържанието на клетките директно във всичките три листа.
Забележка: Много е важно форматът и позиционирането на редове и колони на клетки да се подредят на всичките три листа. Всички промени, които правите в клетка D39, например, ще се случат с клетка D39 във всички листове. Това означава, че ако клетка D39 съдържа различна част от данни или формула в един от листовете, вашият модел може да срещне грешки.
Допълнителни ресурси
Благодарим ви, че прочетохте ръководството на Finance за най-добрите практики за моделиране на Excel. За да продължите да учите и напредвате в кариерата си като финансов анализатор, тези допълнителни финансови ресурси ще ви бъдат полезни по време на вашето пътуване:
- Безплатен курс на Excel
- Всички функции на Excel Функции Списък на най-важните функции на Excel за финансови анализатори. Този измамен лист обхваща 100-те функции, които е критично важно да знаете като анализатор на Excel
- Какво е финансово моделиране Какво е финансово моделиране Финансовото моделиране се извършва в Excel за прогнозиране на финансовите резултати на компанията. Преглед на това какво е финансово моделиране, как и защо да се изгради модел.
- Най-добри практики за финансово моделиране Най-добри практики за финансово моделиране Тази статия е да предостави на читателите информация за най-добрите практики за финансово моделиране и лесно за проследяване, поетапно ръководство за изграждане на финансов модел.