Основната характеристика на дневната търговия е, че покупката и продажбата на ценни книжа се извършват в рамките на един и същ търговски ден. Това означава, че всички търговски позиции се ликвидират в края на търговския ден. Основните цели на дневната търговия са откриване и използване на краткосрочната неефективност на пазара.
За разлика от много инвеститори, дневните търговци не се интересуват от дългосрочната стойност на ценните книжа. Дневните търговци се интересуват само от краткосрочно движение на цените.
Дневната търговия е рискована търговска стратегия. Дори ако търговецът може да предскаже точно движението на цените на ценните книжа, печалбите от промените в цените могат да бъдат компенсирани от таксите за транзакции.
Дневните търговци могат да бъдат служители на компании за финансови услуги като банките Най-добрите банки в САЩ Според Федералната корпорация за застраховане на депозитите на САЩ към февруари 2014 г. в САЩ е имало 6799 застраховани от FDIC търговски банки. Централната банка на страната е Федералният резерв Банка, която възниква след приемането на Закона за Федералния резерв през 1913 г. и инвестиционни фондове, както и частни лица.
Основни параметри в дневната търговия
Следните параметри са от съществено значение за почти целодневните търговци, независимо от търговската стратегия:
1. Нестабилност
Това е променлива, която измерва диапазона на колебанията на цените на дадена ценна книга. Волатилност Волатилност Волатилността е мярка за степента на колебания в цената на ценната книга във времето. Той посочва нивото на риск, свързано с ценовите промени на ценната книга. Инвеститорите и търговците изчисляват нестабилността на ценната книга, за да оценят минали вариации в цените, е полезно за дневните търговци, тъй като им предоставя повече възможности за привличане на печалби от краткосрочни промени в цените.
2. Обем на търговията
Това е мярка за това колко пъти се купува и продава ценна книга през определен период на търговия. Обемът на търговията предоставя информация за търговеца относно интереса към ценната книга. Подобно на волатилността, по-големият обем обикновено означава увеличени възможности за дневна търговия.
3. Ликвидност
Ликвидността влияе върху спредовете оферта-искане в цените на ценната книга. Ниските спредове оферта-искане често са от решаващо значение за успеха на дневната търговия, тъй като спомагат за минимизиране на транзакционните разходи.
Основни инструменти за дневни търговци
Дневните търговци използват различни инструменти, за да се възползват от своите стратегии:
1. Пазарни данни и новини в реално време
Достъпът до информация за пазара в реално време е от съществено значение за дневната търговия. Пазарните данни и новини в реално време позволяват на търговците да разберат най-новата информация на пазара и да я използват за печалба. Дневните търговци често харчат значителни суми пари за достъп до пазарни данни в реално време. Една от най-популярните опции за пазарна информация сред дневните търговци са терминалите Bloomberg. В основата на тази мрежа е възможността за предоставяне на данни в реално време за финансиране на професионалисти по целия свят. .
2. Електронна комуникационна мрежа (ECN)
Това е електронна система, която съответства на поръчките за покупка и продажба между институционални и индивидуални участници на пазара. ECN показва най-добрите налични оферти и оферти, така че може да помогне на дневните търговци да получат изгодни цени за покупка и продажба.
3. Графики на цените на ценните книжа
Графиките са от решаващо значение за техническия анализ на ценни книжа, което е най-често използваната форма за дневна търговия. Дневните търговци често предпочитат използването на свещни диаграми. Свещниците осигуряват ясен визуален показ на високите, ниските, цените за отваряне и затваряне за определен период от време.
Дневни стратегии за търговия
Има различни техники, използвани за печалба от дневна търговия. Всеки търговец избира своя собствена стратегия за търговия въз основа на тяхната толерантност към риска и текущите пазарни условия. Търговците могат да разчитат на няколко стратегии за бързо приспособяване към бързо променящите се пазарни условия.
Следват някои от най-популярните стратегии за дневна търговия:
1. Скалпиране
Това е една от най-популярните стратегии за дневна търговия, която има за цел да минимизира загубите, но също така осигурява само минимални печалби. Стратегията включва незабавно затваряне на сделка, след като тя покаже малка печалба. Скалпиращите сделки могат да се провеждат само за няколко минути или дори само за няколко секунди.
2. Инерция
Momentum Momentum Investing Инвестирането на Momentum е инвестиционна стратегия, насочена към закупуване на ценни книжа, които показват тенденция към покачване на цените или ценни книжа на къси продажби, което е мярка за силата или ускорението на ценовата тенденция на ценната книга. Например положителното съобщение за новини може да предизвика рязко увеличение на цените, което се поддържа за определен период от време. Дневният търговец, който очаква подобен ход, може да закупи ценната книга, търсейки да я продаде с печалба след силното покачване на цената.
3. Контрарианска търговия
Търговията с контрарианти се основава на идеята, че ценна книга, чиято цена непрекъснато нараства или намалява от известно време, се дължи на корекция. Използвайки противоположна стратегия, дневният търговец ще търси признаци на предстоящ обрат в ценовата посока и съответно ще търгува.
Свързани четения
Благодарим ви, че прочетохте обяснението на Finance за дневната търговия. Finance предлага Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® сертифициране Присъединете се към 350 600+ студенти, които работят за компании като Amazon, JP Morgan и Ferrari, за тези, които искат да издигнат кариерата си на следващото ниво. За да продължите да учите и да напредвате в кариерата си, ще ви бъдат полезни следните ресурси:
- Инвестиране: Ръководство за начинаещи Инвестиране: Ръководство за начинаещи Финансовото ръководство за инвестиране за начинаещи ще ви научи на основите на инвестирането и как да започнете. Научете за различните стратегии и техники за търговия и за различните финансови пазари, в които можете да инвестирате.
- Високочестотна търговия (HFT) Високочестотна търговия (HFT) Високочестотната търговия (HFT) е алгоритмична търговия, характеризираща се с високоскоростно изпълнение на търговия, изключително голям брой транзакции и много краткосрочен инвестиционен хоризонт. Високочестотната търговия използва мощни компютри, за да постигне възможно най-висока скорост на изпълнение на търговията.
- Първичен пазар Първичен пазар Първичният пазар е финансовият пазар, на който се издават нови ценни книжа и стават достъпни за търговия от физически лица и институции. Търговските дейности на капиталовите пазари са разделени на първичния и вторичния пазар.
- Стратегии за инвестиции в акции Стратегии за инвестиции в акции Стратегиите за инвестиции в акции се отнасят до различните видове инвестиции на акции. Тези стратегии са именно стойност, растеж и индексиране. Стратегията, която инвеститорът избира, се влияе от редица фактори, като финансовото състояние на инвеститора, инвестиционните цели и толерантността към риска.