Bollinger Bands са инструмент за технически анализ, разработен от Джон Болинджър през 80-те години за търговия с акции. Лентите съдържат индикатор за волатилност, който измерва относителното високо или ниско от цената на ценната книга по отношение на предишни сделки. Премия за пазарен риск за променливост Премията за пазарен риск е допълнителната възвръщаемост, която инвеститорът очаква от притежаването на рисков портфейл вместо безрискови активи. се измерва със стандартно отклонение, което се променя с увеличаване или намаляване на нестабилността. Лентите се разширяват, когато има увеличение на цената, и се стесняват, когато има спад на цената. Поради динамичния им характер,Лентите на Болинджър могат да се прилагат за търговия с различни ценни книжа Търгуеми ценни книжа Търгуемите ценни книжа са неограничени краткосрочни финансови инструменти, които се издават или за дялови ценни книжа, или за дългови ценни книжа на публично регистрирана компания. Издаващата компания създава тези инструменти с изричната цел за набиране на средства за по-нататъшно финансиране на бизнес дейности и разширяване. .
Лентите на Болинджър се състоят от три линии: горна, средна и долна лента. Средната лента е пълзяща средна и параметрите й се избират от търговеца. Горната и долната лента са разположени от двете страни на лентата с пълзяща средна стойност. Търговецът решава броя на стандартните отклонения, от които се нуждае, зададен индикатор за волатилност. Броят на стандартните отклонения от своя страна определя разстоянието между средната лента и горната и долната лента. Позицията на тези ленти предоставя информация за това колко силна е тенденцията и потенциалните високи и ниски ценови нива, които могат да се очакват в близко бъдеще.
Дневна търговия с повишени тенденции с ленти на Болинджър
Лентите на Болинджър могат да се използват, за да се определи колко силно се увеличава активът и кога потенциално се обръща или губи сила. Ако възходящият тренд е достатъчно силен, той ще достига редовно до горната лента. Възходящият тренд, който достига до горната лента, показва, че акциите се увеличават и търговците могат да използват възможността да вземат решение за покупка Buy Side срещу Sell Side Buy Side срещу Sell Side. Buy Side се отнася до фирми, които купуват ценни книжа и включват инвестиционни мениджъри, пенсионни фондове и хедж фондове. Страната за продажба. Ако цената се изтегли в рамките на възходящите тенденции и тя остане над средната лента и се премести обратно в горната лента, това показва много сила. Като цяло цената във възходящия тренд не трябва да докосва долната лента и ако го направи, това е предупредителен знак за обрат или че акцията губи сила.
Повечето технически търговци Търговец на акции Търговецът на акции е човек, който участва в покупката и продажбата на акции на дружеството на пазара на акции. Подобно на някой, който би инвестирал на пазарите на дългови капитали, търговецът на акции инвестира на пазарите на дялов капитал и обменя парите си за акции на дружества вместо за облигации. Банковите кариери са високо платени цели да се възползват от силните възходящи тенденции, преди да настъпи обрат. След като една акция не успее да достигне нов връх, търговците са склонни да продадат актива в този момент, за да избегнат понасяне на загуби от обърната тенденция. Техническите търговци следят поведението на възходящия тренд, за да знаят кога той показва сила или слабост и използват това като индикация за евентуален обратен тренд.
Ежедневни низходящи тенденции за търговия с ленти на Болинджър
Лентите на Болинджър могат да бъдат използвани, за да се определи колко силно даден актив пада и кога потенциално се обръща към тенденция на възходящо развитие. При силен низходящ тренд цената ще се движи по долната лента и това показва, че продажната активност остава силна. Но ако цената не успее да се докосне или премести по долната лента, това е индикация, че низходящият тренд може да губи инерция. Когато има отстъпления на цените (върхове) и цената остава под средната лента и след това се връща обратно в долната лента, това е индикация за голяма сила на низходящия тренд. При низходящ тренд цените не трябва да се пробиват над горната лента, тъй като това би означавало, че тенденцията може да се обърне или да се забави.
Много търговци избягват търговията по време на низходящи тенденции, освен че търсят възможност за покупка, когато тенденцията започне да се променя. Спадът може да продължи за кратко или дълго време - или минути, часове, седмици, дни, месеци или дори години. Инвеститорите трябва да идентифицират всякакви признаци на намаляващи тенденции достатъчно рано, за да защитят своите инвестиции. Ако долните ленти показват стабилен низходящ тренд, търговците трябва да бъдат внимателни, за да избягват да сключват дълги сделки, които ще се окажат неизгодни.
Търговия с W-Bottoms и M-Tops
W-Bottoms и M-Tops бяха част от работата на Артър Мерил, която идентифицира 16 модела съответно с основен W-Pattern и M-Pattern. Лентите на Болинджър използват W модели, за да идентифицират W-Bottoms, когато второто дъно е по-ниско от първото дъно, но се държи над долната лента. Това се случва, когато ниската реакция се образува близо до или под долната лента. След това цената се изтегля обратно към средната лента или по-висока и създава нова ниска цена, която държи долната лента. Когато цената се движи над максимума на първото отдръпване, бутонът W е на място, както е показано на фигурата по-долу, и показва, че цената вероятно ще се повиши до нов връх.
Източник: Stockcharts.com
Джон Болинджър използва М моделите с ленти на Болинджър, за да идентифицира М-върховете. В основната си форма M-Top е подобен на модел на диаграма Double Top. M-Top се появява, когато има реакция, която се движи близо до или над горната лента. След това цената се изтегля обратно към средната лента или по-ниска и създава нова цена висока, но не се затваря над горната лента. Ако цената след това се движи под дъното на предишното изтегляне, M-Top е на мястото си, както е показано на фигурата по-долу.
Източник: Stockcharts.com
Ограничения на лентите на Болинджър
Въпреки че лентите на Bollinger са полезни инструменти за техническите търговци, има няколко ограничения, които търговците трябва да вземат предвид, преди да ги използват. Едно от тези ограничения е, че лентите на Болинджър са предимно реактивни, а не прогнозни. Лентите ще реагират на промени в движението на цените, както възходящи, така и низходящи, но няма да предсказват цени. С други думи, както повечето технически показатели, лентите на Болинджър са изоставащ показател. Това е така, защото инструментът се основава на обикновена пълзяща средна стойност, която взема средната цена на няколко ценови ленти. Въпреки че търговците могат да използват лентите за измерване на тенденциите, те не могат да използват инструмента сами, за да правят ценови прогнози. Джон Болинджър, разработчикът на Bollinger Bands, препоръчва търговците да използват системата заедно с два или три некорелирани инструмента, които осигуряват по-директни пазарни сигнали.
Друго ограничение на Bollinger Bands е, че стандартните настройки няма да работят за всички търговци. Търговците трябва да намерят настройки, които им позволяват да определят насоки за конкретни акции, с които търгуват. Ако настройките на избраната лента не работят, търговците могат да променят настройките или да използват съвсем друг инструмент. Ефективността на Bollinger Bands варира в зависимост от пазара и търговците може да се наложи да коригират настройките, дори ако търгуват с една и съща ценна книга за определен период от време.
За да научите повече за Bollinger Bands, посетете //www.bollingerbands.com/
Други ресурси
- Технически анализ - Ръководство за начинаещи Технически анализ - Ръководство за начинаещи Техническият анализ е форма на инвестиционна оценка, която анализира минали цени, за да предскаже бъдещо ценово действие. Техническите анализатори смятат, че колективните действия на всички участници на пазара отразяват точно цялата съответна информация и следователно непрекъснато приписват справедлива пазарна стойност на ценните книжа.
- Стратегии за инвестиции в акции Стратегии за инвестиции в акции Стратегиите за инвестиции в акции се отнасят до различните видове инвестиции на акции. Тези стратегии са именно стойност, растеж и индексиране. Стратегията, която инвеститорът избира, се влияе от редица фактори, като финансовото състояние на инвеститора, инвестиционните цели и толерантността към риска.
- Скоростни линии - Технически анализ Скоростни линии - Технически анализ Скоростните линии са инструмент за анализ, използван за определяне на нивата на подкрепа и съпротива. Те не са предназначени да се използват като самостоятелен технически индикатор.
- Време за търговска поръчка Време за търговска поръчка - Търговия Време за търговска поръчка се отнася до срока на годност на конкретна търговска поръчка. Най-често срещаните видове време за търговски поръчки са пазарни поръчки, GTC поръчки и поръчки за попълване или убиване.