Всеки финансов анализатор The Analyst Trifecta® Guide Най-доброто ръководство за това как да бъдете финансов анализатор от световна класа. Искате ли да бъдете финансов анализатор от световна класа? Търсите ли да следвате най-добрите практики в бранша и да се откроите сред тълпата? Нашият процес, наречен The Analyst Trifecta®, се състои от анализи, презентации и меки умения, прекарва повече време в Excel, отколкото може да се наложи да признаят. Въз основа на години и години опит, ние съставихме най-важните и усъвършенствани формули на Excel, които всеки финансов анализатор от световна класа трябва да знае.
1. ИНДЕКС СЪВПЕЧЕНИЕ
Формула: = ИНДЕКС (C3: E9, съвпадение (B13, C3: C9,0), съвпадение (B14, C3: E3,0))
Това е усъвършенствана алтернатива на формулите VLOOKUP или HLOOKUP (които имат няколко недостатъка и ограничения). INDEX MATCH Формула за съвпадение на индекса Комбинирането на функции INDEX и MATCH е по-мощна формула за търсене от VLOOKUP. Научете как да използвате INDEX MATCH в този урок на Excel. Index връща стойността на клетка в таблица въз основа на номера на колоната и реда, а Match връща позицията на клетка в ред или колона. Научете как да ги намерите в това ръководство е мощна комбинация от формули на Excel, която ще изведе вашия финансов анализ и финансово моделиране на следващото ниво.
INDEX връща стойността на клетка в таблица въз основа на номера на колоната и реда.
MATCH връща позицията на клетка в ред или колона.
Ето пример за формулите INDEX и MATCH, комбинирани заедно. В този пример ние търсим и връщаме височината на човек въз основа на името му. Тъй като името и височината са и двете променливи във формулата, можем да променим и двете!
Формула за съвпадение на индекса Комбинирането на функции INDEX и MATCH е по-мощна формула за търсене от VLOOKUP. Научете как да използвате INDEX MATCH в този урок на Excel. Index връща стойността на клетка в таблица въз основа на номера на колоната и реда, а Match връща позицията на клетка в ред или колона. Научете как да ги използвате в това ръководство
За поетапно обяснение или как да използвате тази формула, моля вижте нашето безплатно ръководство за това как да използвате INDEX MATCH в Excel Index Match Formula Комбинирането на INDEX и MATCH функции е по-мощна формула за търсене от VLOOKUP. Научете как да използвате INDEX MATCH в този урок на Excel. Index връща стойността на клетка в таблица въз основа на номера на колоната и реда, а Match връща позицията на клетка в ред или колона. Научете как да ги използвате в това ръководство.
2. АКО се комбинира с И / ИЛИ
Формула: = IF (И (C2> = C4, C2 <= C5), C6, C7)
Всеки, който е прекарал много време в правене на различни видове финансови модели Видове финансови модели Най-често срещаните видове финансови модели включват: 3 модел на отчет, модел на DCF, модел на сливания и придобивания, LBO модел, бюджетен модел. Открийте 10-те най-добри вида, които знаят, че вложените IF формули могат да бъдат кошмар. Комбинирането на IF с функцията AND или OR може да бъде чудесен начин да запазите формулите по-лесни за одит и по-лесни за разбиране от други потребители. В примера по-долу ще видите как използвахме отделните функции в комбинация, за да създадем по-усъвършенствана формула.
За подробна разбивка как да изпълнявате тази функция в Excel, моля, вижте нашето безплатно ръководство за това как да използвате IF с И / ИЛИ IF изявление между две числа Изтеглете този безплатен шаблон за IF израз между две числа в Excel. В този урок ще ви покажем стъпка по стъпка как да изчислите АКО с оператора И. Научете как да изградите оператор IF, който ще тества дали клетката съдържа стойност между две числа и след това ще изведе желания от вас резултат, ако това условие е изпълнено. 
Изявление за IF между две числа Изтеглете този безплатен шаблон за IF израз между две числа в Excel. В този урок ще ви покажем стъпка по стъпка как да изчислите IF с оператора AND. Научете как да изградите оператор IF, който ще тества дали клетката съдържа стойност между две числа и след това извежда желания резултат, ако това условие е изпълнено
3. OFFSET, комбиниран със SUM или СРЕДЕН
Формула: = SUM (B4: OFFSET (B4,0, E2-1))
Функция OFFSET Функция OFFSET Функцията OFFSET е категоризирана в Excel Търсене и справочни функции на Excel. OFFSET ще върне набор от клетки. Тоест, ще върне определен брой редове и колони от първоначалния диапазон, който е посочен. сам по себе си не е особено напреднал, но когато го комбинираме с други функции като SUM или AVERAGE можем да създадем доста сложна формула. Да предположим, че искате да създадете динамична функция, която може да сумира променлив брой клетки. С обикновената формула SUM вие сте ограничени до статично изчисление, но като добавите OFFSET можете да накарате референтната клетка да се движи.
Как работи: За да работи тази формула, заместваме крайната референтна клетка на функцията SUM с функцията OFFSET. Това прави формулата динамична и клетката, посочена като E2, е мястото, където можете да кажете на Excel колко последователни клетки искате да добавите. Сега имаме няколко усъвършенствани формули на Excel!
По-долу е екранна снимка на тази малко по-сложна формула в действие.
Както виждате, формулата SUM започва в клетка B4, но завършва с променлива, която е формулата OFFSET, започваща от B4 и продължаваща със стойността в E2 (“3”), минус едно. Това премества края на формулата за сумата върху 2 клетки, сумирайки 3 години данни (включително началната точка). Както можете да видите в клетка F7, сумата от клетки B4: D4 е 15, което ни дава формулата за компенсиране и сума.
Научете как да изградите тази формула стъпка по стъпка в нашия усъвършенстван курс на Excel.
4. ИЗБЕРЕТЕ
Формула: = ИЗБЕРЕТЕ (избор, опция1, опция2, опция3)
Функцията CHOOSE Функция CHOOSE Функцията CHOOSE е категоризирана под Excel Търсене и справочни функции. Той ще върне стойност от масив, съответстващ на предоставения номер на индекса. Функцията ще върне n-ия запис в даден списък. Като финансов анализатор функцията CHOOSE е полезна при избора от даден набор от данни. Например, ние сме чудесни за анализ на сценарии във финансовото моделиране. Тя ви позволява да избирате между определен брой опции и да връщате избрания от вас избор. Например, представете си, че имате три различни предположения за ръст на приходите през следващата година: 5%, 12% и 18%. Използвайки формулата CHOOSE, можете да върнете 12%, ако кажете на Excel, че искате избор №2.
Прочетете повече за анализ на сценарии в Excel Анализ на сценарии Анализът на сценарии е техника, използвана за анализ на решения чрез спекулация на различни възможни резултати при финансови инвестиции. Във финансовото моделиране това.
За да видите видео демонстрация, разгледайте курса ни за усъвършенствани формули на Excel.
5. XNPV и XIRR
Формула: = XNPV (дисконтов процент, парични потоци, дати)
Ако сте анализатор, работещ в инвестиционното банкиране Пътеводител за кариерно инвестиционно банкиране - планирайте своя кариерен път в IB. Научете за заплатите в инвестиционното банкиране, как да се наемете и какво да правите след кариера в IB. Отделът за инвестиционно банкиране (IBD) помага на правителствата, корпорациите и институциите да набират капитал и да завършват сливания и придобивания (M&A). , капиталови проучвания, финансово планиране и анализ (FP&A FP&A Analyst Станете FP&A анализатор в корпорация. Ние очертаваме заплатата, уменията, личността и обучението, от които се нуждаете за работни места в FP&A и успешна финансова кариера. Анализаторите, мениджърите и директорите на FP&A са отговорен за предоставянето на ръководителите на анализ и информация, от която се нуждаят), или всяка друга област на корпоративните финанси, която изисква дисконтиране на паричните потоци,тогава тези формули са спасител!
Най-просто казано, XNPV и XIRR ви позволяват да приложите конкретни дати към всеки отделен паричен поток, който се дисконтира. Проблемът с основните формули за NPV и IRR на Excel е, че те приемат, че периодите от време между паричния поток са равни. Обикновено като анализатор ще имате ситуации, при които паричните потоци не се определят равномерно и тази формула е начинът, по който поправяте това.
За по-подробна разбивка вижте нашето безплатно ръководство за формули IRR срещу XIRR XIRR срещу IRR Защо да използваме XIRR срещу IRR. XIRR присвоява конкретни дати на всеки отделен паричен поток, което го прави по-точен от IRR при изграждане на финансов модел в Excel. както и нашето ръководство за XNPV.
6. SUMIF и COUNTIF
Формула: = COUNTIF (D5: D12, ”> = 21 ″)
Тези две усъвършенствани формули са чудесно използване на условни функции. SUMIF добавя всички клетки, които отговарят на определени критерии, а COUNTIF брои всички клетки, които отговарят на определени критерии. Например, представете си, че искате да преброите всички клетки, които са по-големи или равни на 21 (законната възраст за пиене в САЩ), за да разберете колко бутилки шампанско са ви необходими за клиентско събитие. Можете да използвате COUNTIF като разширено решение, както е показано на екранната снимка по-долу.
В нашия усъвършенстван курс на Excel, ние разбиваме тези формули още по-подробно.
7. PMT и IPMT
Формула: = PMT (лихвен процент, # периоди, настояща стойност)
Ако работите в търговско банкиране Профил на кариерно търговско банкиране, кариерният път на търговското банкиране предоставя на клиентите кредитни продукти като срочни заеми, револвиращи кредитни линии, синдикирани услуги, услуги за управление на пари и други продукти с фиксиран доход. Като кредитен анализатор или мениджър на акаунт вие предоставяте финансови съвети, недвижими имоти, FP&A FP&A Финансовото планиране и анализ (FP&A) е важна функция в корпорацията. Професионалистите от FP&A подпомагат вземането на изпълнителни решения за изпълнителния директор, финансовия директор и Съвета на директорите с планиране, анализ и моделиране. Научете какво включва работата на FP&A анализатор, мениджър или директор - заплата, изисквания, образование, умения или която и да е позиция на финансов анализатор, която се занимава с графици на дълга, ще искате да разберете тези две подробни формули.
Формулата PMT ви дава стойността на еднакви плащания през живота на заема. Можете да го използвате заедно с IPMT (който ви казва лихвените плащания за същия вид заем), след което да разделите главницата и лихвените плащания.
Ето пример за това как да използвате функцията PMT, за да получите месечното плащане на ипотека за ипотека от 1 милион щатски долара при 5% за 30 години.
8. LEN и TRIM
Формули: = LEN (текст) и = TRIM (текст)
Това са малко по-рядко срещани, но със сигурност много сложни формули. Тези приложения са чудесни за финансови анализатори. Ръководство за анализатора Trifecta® Най-доброто ръководство за това как да бъдете финансов анализатор от световна класа. Искате ли да бъдете финансов анализатор от световна класа? Търсите ли да следвате най-добрите практики в бранша и да се откроите сред тълпата? Нашият процес, наречен The Analyst Trifecta®, се състои от анализи, презентации и меки умения, които трябва да организират и манипулират големи количества данни. За съжаление данните, които получаваме, не винаги са идеално организирани и понякога може да има проблеми като допълнителни интервали в началото или в края на клетките
В примера по-долу можете да видите как формулата TRIM изчиства данните на Excel.
9. КОНКАТЕНАТ
Формула: = A1 & "още текст"
Concatenate всъщност не е функция сама по себе си - това е просто иновативен начин за присъединяване на информация от различни клетки и правене на работни листове по-динамични. Това е много мощен инструмент за финансови анализатори, извършващи финансово моделиране (вижте нашето безплатно ръководство за финансово моделиране Безплатно ръководство за финансово моделиране. Това ръководство за финансово моделиране обхваща съвети и най-добри практики в Excel относно предположения, двигатели, прогнозиране, свързване на трите отчета, анализ на DCF, още Научете повече).
В примера по-долу можете да видите как текстът „Ню Йорк“ плюс „,“ се обединява с „Ню Йорк“, за да създаде „Ню Йорк, Ню Йорк“. Това ви позволява да създавате динамични заглавки и етикети в работни листове. Сега, вместо да актуализирате клетка B8 директно, можете да актуализирате клетки B2 и D2 независимо. С голям набор от данни това е ценно умение, което трябва да имате на ваше разположение.
10. КЛЕТКИ, НАЛЯВО, СРЕДНО и НАДЯСНО функции
Тези усъвършенствани функции на Excel могат да се комбинират, за да създадат някои много усъвършенствани и сложни формули, които да се използват. Функцията CELL може да връща разнообразна информация за съдържанието на клетка (като нейното име, местоположение, ред, колона и др.). Функцията LEFT може да върне текст от началото на клетка (отляво надясно), MID връща текст от която и да е начална точка на клетката (отляво надясно), а RIGHT връща текст от края на клетката (отдясно наляво).
По-долу е илюстрация на тези три формули в действие.
За да видим как те могат да бъдат комбинирани по мощен начин с функцията CELL, ние го разбиваме за вас стъпка по стъпка в нашия усъвършенстван клас формули на Excel.
Още обучение за формули в Excel
Надяваме се, че тези 10 топ усъвършенствани формули на Excel са били полезни за вас. Те трябва да извървят дълъг път към подобряване на вашите финансови анализи и умения за финансово моделиране Умения за финансово моделиране Научете 10-те най-важни умения за финансово моделиране и какво е необходимо, за да бъдете добри във финансовото моделиране в Excel. Най-важни умения: счетоводство.
По-долу има още финансови ресурси, които да ви помогнат да станете потребител на Excel в сила:
- Формули за Excel формули за измама Excel Формули за измама на Excel Формули за измама за формули Excel Excel ще ви даде всички най-важни формули за извършване на финансов анализ и моделиране в електронни таблици на Excel. Ако искате да станете майстор на финансовия анализ на Excel и експерт по изграждане на финансови модели, тогава сте попаднали на правилното място.
- Клавишни комбинации на Excel Преки пътища на Excel Преки пътища на Excel PC Mac Excel Преки пътища - Списък на най-важните и често срещани преки пътища на MS Excel за потребители на PC и Mac, финанси, счетоводни професии. Клавишните комбинации ускоряват уменията ви за моделиране и спестяват време. Научете редактиране, форматиране, навигация, лента, специално поставяне, манипулиране на данни, редактиране на формули и клетки и други късове
- Безплатен курс за срив в Excel
- Разширен курс на Excel
- Excel за финансово моделиране