Поръчка със спиране на загуби е инструмент, използван от търговци и инвеститори за ограничаване на загубите и намаляване на рисковата експозиция Премия за пазарен риск Премията за пазарен риск е допълнителната възвръщаемост, която инвеститорът очаква от притежаването на рисков портфейл вместо безрискови активи. . С поръчка за стоп-лос инвеститор въвежда нареждане за излизане от търговска позиция, която заема, ако цената на неговата инвестиция се премести на определено ниво, което представлява определен размер на загубата в сделката. Използвайки заповед за стоп лос, търговецът ограничава риска си в сделката до определена сума в случай, че пазарът се движи срещу него. Например, търговец, който купува акции от акции на стойност $ 25 на акция, може да въведе заповед за стоп-лос да продаде своите акции, като приключи сделката, на стойност $ 20 на акция. Това ефективно ограничава риска от инвестицията до максимална загуба от $ 5 на акция.Ако цената на акциите падне до $ 20 на акция, поръчката автоматично ще бъде изпълнена, като приключи сделката. Поръчките със стоп-лос могат да бъдат особено полезни в случай на внезапно и значително движение на цената спрямо позицията на търговеца.
Поръчките със стоп-лос също могат да се използват за заключване на определена сума от печалбата в сделка. Например, ако търговецът е закупил акция на стойност 2 долара за акция и впоследствие цената се повиши до 5 долара за акция, той може да направи поръчка за стоп-лос от 3 долара за акция, като заключи печалба от 1 долар на акция, в случай че от акциите спада обратно до $ 3 на акция.
Важно е да се разбере, че стоп-лос поръчките се различават от лимитните, които се изпълняват само ако ценната книга може да бъде закупена (или продадена) на определена цена или по-добра. Когато нивото на цената на ценната книга се премести - или извън - определената цена на поръчката за стоп-лос, поръчката за стоп-лос веднага се превръща в пазарна поръчка за покупка или продажба на най-добрата налична цена. Следователно, при бързо движещ се пазар, поръчка за стоп-лос може да не бъде попълнена точно на определеното ниво на стоп цената, но обикновено ще бъде попълнена доста близо до определената стоп цена. Но търговците трябва ясно да разберат, че в някои екстремни случаи поръчките за спиране и загуба може да не осигурят голяма защита.
Например, да предположим, че търговецът е закупил акция на цена от $ 20 на акция и е направил стоп-лос поръчка на стойност $ 18 на акция и че акцията се затваря в един ден за търговия на цена от $ 21 на акция. След това, след приключване на търговията за деня, излизат катастрофални новини за компанията. Ако разликите в цените на акциите на пазара се отворят на следващия ден на търговия - да речем, с отваряне на търговия от $ 10 на акция - тогава поръчката за стоп-загуба от 18 долара на акция веднага ще се задейства, тъй като цената е паднала под стоп-загубата цена на поръчката, но тя няма да бъде попълнена никъде близо до $ 18 на акция. Вместо това той ще бъде запълнен около преобладаващата пазарна цена от $ 10 на акция.
При лимитирани поръчки вашата поръчка е гарантирано изпълнена на определената цена на поръчката или по-добра. Единствената гаранция, ако се задейства стоп-лос поръчка, е, че поръчката ще бъде изпълнена незабавно и попълнена при преобладаващата пазарна цена към този момент.
Цели на поръчките Stop-Loss
Основните цели на поръчката за стоп-лос са да се намали излагането на риск (чрез ограничаване на потенциалните загуби) и да се улесни търговията (като вече има налична поръчка, която автоматично ще бъде изпълнена, ако пазарът търгува на определена цена). Търговците са силно призовани винаги да използват стоп-лос поръчки, когато влизат в сделка, за да ограничат риска си и да избегнат потенциално катастрофална загуба. Накратко, стоп-лос поръчките служат за намаляване на рисковете при търговия, като ограничават размера на капитала, рисков за всяка отделна сделка.
Други ресурси
- Време за търговска поръчка Време за търговска поръчка - Търговия Време за търговска поръчка се отнася до срока на годност на конкретна търговска поръчка. Най-често срещаните видове време за търговски поръчки са пазарни поръчки, GTC поръчки и поръчки за попълване или убиване.
- Механизми за търговия Механизми за търговия Механизмите за търговия се отнасят до различните методи, чрез които се търгуват активи. Двата основни типа механизми за търговия са управлявани от котировки и поръчки
- Три най-добри симулатори на акции Три най-добри симулатори на акции Най-добрите симулатори на акции позволяват на потребителя да практикува и усъвършенства своите инвестиционни техники. Симулаторите за борсова търговия позволяват да търгуват фалшиви пари с данни в реално време, което позволява на търговците да изпробват различни стратегии за търговия, преди да рискуват реални пари върху тях.
- Инвестиране: Ръководство за начинаещи Инвестиране: Ръководство за начинаещи Финансовото ръководство за инвестиране за начинаещи ще ви научи на основите на инвестирането и как да започнете. Научете за различните стратегии и техники за търговия и за различните финансови пазари, в които можете да инвестирате.