Този шаблон за отчет на паричните потоци ви предоставя основа за ежегодно отчитане на оперативни, инвестиционни и финансови потоци.
Ето как изглежда шаблонът за отчет на паричния поток:
Изтеглете безплатния шаблон
Въведете вашето име и имейл във формата по-долу и изтеглете безплатния шаблон сега!
Отчетът за паричните потоци (наричан още отчет за паричните потоци) е един от трите ключови финансови отчета. Три финансови отчета Трите финансови отчета са отчет за приходите и разходите, баланс и отчет за паричните потоци. Тези три основни отчета са сложни, които отчитат паричните средства, генерирани и изразходвани през определен период от време (т.е. месец, тримесечие или година). Отчетът за паричните потоци действа като мост между отчета за доходите Отчет за доходите Отчетът за доходите е един от основните финансови отчети на компанията, който показва тяхната печалба и загуба за определен период от време. Печалбата или загубата се определя чрез вземане на всички приходи и изваждане на всички разходи както от оперативни, така и от неоперативни дейности.Този отчет е един от трите изявления, използвани както в корпоративните финанси (включително финансово моделиране), така и в счетоводството. и баланс Баланс Балансът е един от трите основни финансови отчета. Тези отчети са ключови както за финансовото моделиране, така и за счетоводството. Балансът показва общите активи на компанията и начина, по който тези активи се финансират чрез дълг или собствен капитал. Активи = Задължения + Собствен капитал според начина, по който парите са се придвижвали и излизали от бизнеса.Активи = Задължения + Собствен капитал според начина, по който парите са се придвижвали и излизали от бизнеса.Активи = Задължения + Собствен капитал според начина, по който парите са се придвижвали и излизали от бизнеса.
Три основни раздела на отчета за паричните потоци:
- Оперативни дейности : Основните дейности, генериращи приходи на дадена организация и други дейности, които не са инвестиции или финансиране; всякакви парични потоци от текущи активи Финансови активи Финансовите активи се отнасят до активи, които произтичат от договорни споразумения за бъдещи парични потоци или от притежаването на капиталови инструменти на друго предприятие. Ключови и текущи пасиви Текущи пасиви Текущите пасиви са финансови задължения на стопански субект, които са дължими и платими в рамките на една година. Една компания ги показва в баланса. Пасив възниква, когато дадена компания е претърпяла транзакция, която е генерирала очакване за бъдещ отлив на парични средства или други икономически ресурси.
- Инвестиционни дейности : Всички парични потоци от придобиване и продажба на дългосрочни активи и други инвестиции, които не са включени в парични еквиваленти
- Финансови дейности : Всички парични потоци, които водят до промени в размера и състава на внесения собствен капитал и заеми на предприятието (т.е. облигации, акции, парични дивиденти)
Още безплатни шаблони
За повече ресурси разгледайте нашата библиотека с бизнес шаблони, за да изтеглите множество безплатни модели за Excel, презентация на PowerPoint и шаблони за документи на Word.
- Шаблони за моделиране на Excel Шаблони за Excel и финансови модели Изтеглете безплатни шаблони за финансов модел - Библиотеката на електронната таблица на Finance включва шаблон за финансов модел с 3 отчети, модел на DCF, график на дълга, график на амортизация, капиталови разходи, лихви, бюджети, разходи, прогнозиране, диаграми, графики, разписания , оценка, сравним фирмен анализ, още шаблони на Excel
- Шаблони за презентация на PowerPoint
- Шаблони за документи за транзакции Безплатни бизнес шаблони, които да използвате в личния или професионалния си живот. Шаблоните включват Excel, Word и PowerPoint. Те могат да се използват за транзакции, правно, финансово моделиране, финансов анализ, бизнес планиране и бизнес анализ.