При работа по големи и сложни финансови модели Видове финансови модели Най-често срещаните видове финансови модели включват: 3 модел на отчет, модел на DCF, модел на сливания и придобивания, LBO модел, бюджетен модел. Открийте 10-те най-добри вида в Microsoft Excel, може да бъде доста предизвикателно да ги документирате ясно за лесна употреба и разбираемост. Тук ще обсъдим няколко най-добри практики за модели на Excel и други полезни съвети и трикове, които потребителите могат да прилагат, за да поддържат и одитират вашите модели по-ефективно. Excel предлага разнообразие от функции, които позволяват на потребителите да организират по-добре своите работни книги и съдържание.
Структура на модела
Финансово моделиране Какво е финансово моделиране Финансовото моделиране се извършва в Excel за прогнозиране на финансовите резултати на компанията. Преглед на това какво е финансово моделиране, как и защо да се изгради модел. винаги включва включването на множество входни данни в моделите, за да се генерират определени желани резултати Анализ на финансовите отчети Как да се извърши анализ на финансовите отчети. Това ръководство ще ви научи да извършвате анализ на финансовия отчет на отчета за приходите и разходите, баланса и отчета за паричните потоци, включително маржове, коефициенти, растеж, ликвидност, ливъридж, норми на възвръщаемост и рентабилност. . Повечето хора са склонни да групират всички компоненти в един работен лист за простота. Понякога е по-подходящо да се разделят входовете, процесите и изходите в различни работни листове или групи като част от най-добрите практики на модели на Excel.
Методът на документацията ясно определя целта на всеки работен лист / групиране, така че потребителите могат бързо да навигират и да намерят информацията, от която се нуждаят, вместо да търсят в дълъг модел с една страница.
Заглавия за работни листове, диаграми и таблици
В най-добрите практики за модели на Excel винаги е препоръчително да давате заглавия на всички работни листове, диаграми и таблици във вашите модели на Excel, за да изясните целите им. Заглавията трябва да бъдат смислени и точни, така че потребителите да могат да схванат основната точка на пръв поглед.
Хипервръзки
Можем да използваме хипервръзки във финансов модел, за да позволим бърз достъп до друг раздел от работната книга или важна информация. Хипервръзките обикновено се използват в съдържанието, за да осигурят връзка към различни работни листове / раздели, но могат да се използват и за позоваване на контекстна информация или формули, които са по-чувствителни.
Етикетиране на стойности
Когато структурирате раздела за входни данни или други части от вашите финансови модели, трябва да се уверите, че всички стойности са с етикети, тъй като използването на неозначени стойности във формули и изчисления може да доведе до объркване и неефективност при моделирането. Понякога е полезно да се предостави и допълнителна информация за стойностите на клетката, като мерни единици, кратко описание на стойностите или други специфични предположения.
Коментари на клетки
Когато искате да включите подробно описание на стойността на клетката или обяснение за изчисление, можете да вмъкнете коментар в клетката. Това създава малък червен триъгълник в горния десен ъгъл на клетката и показва поле за коментар, когато мишката мине над клетката.
Структурирани референции
Когато създавате таблица в Excel, структурираните препратки се прилагат автоматично в замяна на препратки към клетки, когато въвеждате формула в друга колона на таблица. Позовавайки се на примера по-долу, вместо да показват „= D2-E2“ в клетка F2, имената на колоните („Сума на продажбите“ и „Разходи за единица“) се използват като структурирани препратки за изчисляване на печалбата.
Можете също да използвате структурирани препратки другаде в работния лист на Excel извън таблица. Формулата ще покаже комбинация от името на таблицата (напр. „ProductSale“) и имената на колони (напр. „Сума на продажбите“, „Разходи за единица“). Препратките улесняват намирането на таблици в голяма работна книга и разбирането към какво всъщност се отнасят стойностите.
Потвърждаване на данни
Можем да използваме проверка на данните във финансови модели, за да добавим ограничения към типовете данни, които могат да бъдат въведени в секцията за въвеждане. Проверката на данните по същество предоставя информация за стойностите на клетките и помага да се поддържат стандартизирани клетъчни формати. Едно от най-често използваните валидиране на данни е създаването на падащ списък.
Най-ефективният начин за създаване на падащ списък е да създадете свой собствен списък и да му дадете име. В примера по-долу правим списък с продукти в клетки A2: A6 и го наричаме „ProductType“. Когато използвате проверка на данни за изграждане на падащ списък, можете просто да въведете името, дефинирано за списъка в полето Източник, следвайки знак за равенство. Използването на таблица ви позволява да добавяте или премахвате елементи от списъка и падащият списък автоматично ще актуализира съдържанието.
Освен падащи списъци, можете да добавите и други видове проверка на данни, за да ограничите въвеждането на клетки до цяло число, десетично число в граници, дата в диапазон от дати, текст с определена дължина и др. В допълнение към ограниченията за въвеждане, можете да добавите входни съобщения или предупреждения за грешки, за да посочите невалидни данни.
Още ресурси
Благодарим ви, че прочетохте ръководството на Finance за най-добрите практики на модели на Excel. Finance е официалният глобален доставчик на Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ сертифициране FMVA® Certification Присъединете се към 350 600+ студенти, които работят за компании като Amazon, JP Morgan и Ferrari, предназначени да превърнат всеки в финансов анализатор от световна класа. За да научите повече, разгледайте съответните финансови ресурси:
- Изграждане на финансов модел в Excel
- Списък на функциите на Excel Функции Списък на най-важните функции на Excel за финансовите анализатори. Този измамен лист обхваща 100-те функции, които е критично важно да знаете като анализатор на Excel
- Преки пътища на Excel за PC и Mac Преки пътища за Excel PC Mac Преки пътища за Excel Excel - Списък на най-важните и често срещани преки пътища на MS Excel за потребители на PC и Mac, финанси, счетоводни професии. Клавишните комбинации ускоряват уменията ви за моделиране и спестяват време. Научете редактиране, форматиране, навигация, лента, специално поставяне, манипулиране на данни, редактиране на формули и клетки и други късове
- Разширени формули на Excel Разширените формули на Excel трябва да знаят Тези усъвършенствани формули на Excel са от решаващо значение за познаване и ще издигнат вашите умения за финансов анализ на следващото ниво. Разширени функции на Excel, които трябва да знаете. Научете 10-те най-добри формули на Excel, които всеки финансов анализатор от световна класа използва редовно. Тези умения ще подобрят работата ви с електронни таблици във всяка кариера